Technical analysis: อยากทราบเรื่องการเข้าซื้อหุ้นหรือtfexหลังมีสัญญาณซื้อครับ ^^?

คำถามทางเทคนิคแบบนี้แหละครับ  ที่นักเก็งกำไรอยากรู้...เพื่อนำไปใช้ได้จริงเวลาต้องตัดสินใจในการเทรดขณะนั้น  ซึ่งคนที่จะเข้าใจ ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่อง Trend กับ Momentum  มาพอสมควร จึงจะเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของราคาได้

    ผมเคยเขียนหลักการศึกษาเรื่องเทคนิเคิลหลายครั้ง ซึ่งก็จะย้ำว่ามีแค่  3 เรื่องเท่านั้นคือ
1.  เรื่อง Trend หรือ แนวโน้มราคา  .... จะตรวจสอบอย่างไร ว่าราคาในปัจจุบันอยู่ในแนวโน้มอะไร  ?  
2.  เรื่องโมเมนตัม ( Momentum )  หรือ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงราคา .....เราจะรู้ได้อย่างไรว่า แรงซื้อ/แรงขาย  ฝ่ายไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบ   แรงซื้อใกล้หมดแรง  หรือแรงขายใกล้หมดแรง    ช่วงไหนราคากำลังวิ่งร้อนแรง ดูจากตัวชี้วัดอะไร  ???
3.  รูปแบบราคา หรือ Price Patterns  ว่าราคากำลังอยู่ในช่วงรูปแบบการกลับตัว ( Reversal Patterns  )  หรือ รูปแบบพักตัวชั่วคราว ( Continuation Patterns )

    จากคำถามของ จขกท  ที่ถามว่า เมื่อระบบเทรดให้สัญญาณซื้อเราควรซื้อเลย หรือรอ ให้ Pull Back ก่อนนั้น

  คำตอบคือ  ขึ้นกับว่าระบบเทรดที่ใช้ ใช้ตัวแปรชนิดไหนในการสร้างสัญญาณซื้อขาย   และเราสามารถทราบราคาที่ทำให้เกิดสัญญาณซื้อและขายได้ล่วงหน้าก่อนที่เกิดหรือไม่    

    หากเราทราบราคาที่ทำให้เกิดสัญญาณซื้อ หรือสัญญาณขายได้ล่วงหน้า ....ซื้อ หรือขายให้ใกล้เคียงกับราคาที่เกิดสัญญาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้    

  แต่หากไม่ทราบราคาที่ทำให้เกิดสัญญาณซื้อหรือขายล่วงหน้า  จะมีเห็นเมื่อจบแท่งและเกิดสัญญาณไปแล้ว  ก็ขึ้นกับว่า ราคาที่เราจะเข้าซื้อเก็งกำไรนั้น มันห่างจากจุดที่เราจะ Cutloss แค่ไหน หากเราเข้าผิด  ซึ่งเราจำเป็น ( ต้องมี ) จุด Cutloss หรือจุด Stoploss เสมอก่อนที่จะตัดสินใจเข้าเทรด  โดยคำนึงถึงค่าความเสี่ยง =  ราคาที่ซื้อ + ค่าโบรก -  ราคา cutloss     ยังอยู่ในกรอบที่เราวางไว้หรือไม่

   การซื้อเมื่อเกิด Pullback นั้น ต้องเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของราคา ( Market stages  )   และต้องมีตัวยืนยันเสมอ  เราอาจดูรูปแบบ Candlestick ในการเกิด Reversal Pattern ได้ เช่น Doji   ,  Big white  ,  Gap up   เป็นต้น หรืออาจใช้ Momentum Oscillators ต่างๆดูค่าโมเมนตัมที่เริ่มมีค่าสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าก็ได้ เป็นตัวช่วยยืนยัน     แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องยืนยันแนวโน้มหลักของราคาให้ได้ก่อนว่า ขาขึ้นนั้นยังไม่จบหรือเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งหากแนวโน้มขาขึ้นนั้นยังคงอยู่ หลังพักตัว  ราคา Low จะต้องยกสูงขึ้นกว่า Low ก่อนหน้า เมื่อจบการพักตัวราคาจึงจะวิ่งทำ New high ต่อไปได้ครับ

    สรุปก็คือ  หลังเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้ว  เราจะซื้อราคาไหน ขึ้นกับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคน  โดยคำนวณความเสี่ยงจากราคาที่ซื้อ +ค่าโบรก - ราคา cutloss   เสมอ   หากค่าความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่เราวางไว้ก็ซื้อได้เลยหรือรอราคาถูกลงมาอีกก็ได้ หากภาวะตลาดไม่ดี  ความเสี่ยงจะได้ต่ำลงอีก   แต่หากภาวะตลาดดี หรือกำลังร้อนแรง เราอาจเพิ่มกรอบความเสี่ยงให้สูงขึ้นได้เช้นกัน เพื่อป้องกันการตกรถในหุ้นตัวนั้น
แต่ หลักสำคัญที่ผมแนะนำเพื่อนๆของผมคือ  อย่าไล่ราคา  รอให้พักตัวเสร็จแล้วค่อยซื้อในกรอบความเสี่ยงที่เรารับได้ ที่เหลือปล่อยเจ้ามือแสดงผลงานไปครับ


   ภาพข้างล่างเป็นตัวอย่างการสร้าง วิธีการหาหุ้นที่ขะเข้าเก็งกำไร ในแต่ละวัน   โดยมีระบบเทรด 3 ระบบช่วยกำหนด  และค่าโมเมนตัมต่างๆเพื่อช่วยบอกเราว่า โมเมนตัมของราคาเป็นอย่างไร กำลังมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายของระบบเทรดอีกทีหนึ่ง เพื่อลดความผิดพลาดในการเข้าซื้อทุกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่า เราจำเป็นต้องรู้ที่มาของค่าทุกค่าในตารางเพื่อให้รู้ความหมายว่า ค่าต่างๆนั้น บอกอะไรเราบ้าง  เตือนอะไรเราบ้าง    นักเทคนิคต้องอ่านจากสิ่งที่กราฟบอกโดยไม่มีอคติ  มันบอกอะไร แปลความหมายได้แค่ไหน ก็แค่นั้นครับ    ส่วนความเห็นก็อีกเรื่องไม่เกี่ยวกันครับ

   หมายเหตุ :  ตารางแสดงค่าต่างๆ ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อ หรือขาย เป็นเพียงสูตรการหาหุ้น หรือใช้วิเคราะห์หุ้นเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการแปลผลด้วย   หุ้นที่ระบบแนะนำให้ซื้อ ไม่ได้หมายถึงว่าจะขึ้น  หรือหุ้นที่ระบบแนะนำให้ขายจะต้องลง  ยังจำเป็นต้องมีตัวยืนยันอื่นๆอีกด้วยครับ